公告日期：2023-08-02

中信证券股份有限公司

关于

厦门经济特区房地产开发集团有限公司公司债券增加担保措施及债项信用等级调升
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2023 年 8 月 2 日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》，以及《厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》《厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下合称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及厦门经济特区房地产开发集团有限公司（以下简称“厦门特房”、“特房集团”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券注册及发行情况

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]3181 号），同意发行人向

专业投资者公开发行面值总额不超过 56.13 亿元的公司债券。本次债券项下，发

行人发行了厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券

（第二期）（简称“21 特房 03”）和厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021

年公开发行公司债券（第三期）（简称“21 特房 04”）。

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]3652 号），同意发行人向

专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券。本次债券项下，发行

人发行了厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发

行公司债券（第四期）（简称“21 特房 05”）、厦门经济特区房地产开发集团有

限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“22特房01”）、

厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债

券（第二期）（品种一）（简称“22 特房 02”）、厦门经济特区房地产开发集团有

限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（简称

“22 特房 03”）。

二、公司债券的重大事项

（一）公司债券基本情况及原有增信措施

序号 债券全称 债券简称 债券代码 起息日 余额（亿元） 原有增信措施

厦门经济特区房地产开发

1 集团有限公司 2021 年公 21 特房 03 188138.SH 2021-05-24 16.00 无增信
开发行公司债券（第二期）

厦门经济特区房地产开发

2 集团有限公司 2021 年公 21 特房 04 188370.SH 2021-07-09 10.63 无增信
开发行公司债券（第三期）

厦门经济特区房地产开发

3 集团有限公司 2021 年面 21 特房 05 185130.SH 2021-12-16 15.00 无增信
向专业投资者公开发行公

司债券（第四期）

厦门经济特区房地产开发

4 集团有限公司 2022 年面 22 特房 01 185538.SH 2022-03-18 8.90 无增信
向专业投资者公开发行公

司债券（第一期）

（二）增信措施变更原因及变更程序履行情况

根据《关于召开厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》、《关于召开厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》、《关于召开厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021 年面向……
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