公告日期：2025-01-07

债券简称：22 川投 02 债券代码：185943.SH
债券简称：22 川投 01 债券代码：185642.SH
中信证券股份有限公司

关于四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团
有限责任公司签署合并协议之临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司作为四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）及四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照各期债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，中信证券现就四川省投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“川投集团”）与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）签署合并协议的事项报告如下：

一、债券基本情况

发行人于 2019 年 10 月 15 日召开的第 15 次临时董事会会议审议通过，并经
2020 年 2 月 6 日四川省政府国有资产监督管理委员会出具《关于四川省投资集
团有限责任公司发行公司债券有关事项的批复》（川国资产权﹝2020﹞2 号），批复同意公司发行规模不超过 40 亿元、发行期限不超过 5 年的公司债券。

上述债券于2020年3月27日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕540 号”文核准。发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币 40 亿元的公司债券。

2022 年 4 月 8 日，发行人发行了四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开
发行公司债券（面向专业投资者）（第一期），债券简称为 22 川投 01，债券代

码为 185642，发行规模 20 亿元，发行期限为 3+2 年期，票面利率 3.10%，起息
日期为 2022 年 4 月 8 日，上市日期为 2022 年 4 月 15 日。

2022 年 6 月 24 日，发行人发行了四川省投资集团有限责任公司 2022 年公
开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期），债券简称为 22 川投 02，债券
代码为 185943，发行规模 10 亿元，发行期限为 5 年期，票面利率 3.39%，起息
日期为 2022 年 6 月 24 日，上市日期为 2022 年 6 月 29 日。

二、重大事项基本情况

根据发行人于 2024 年 12 月 30 日公告的《四川省投资集团有限责任公司关
于与四川省能源投资集团有限责任公司签署合并协议的公告》，具体内容如下：
（一）基本情况

四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司正在进
行战略重组事宜。川投集团于 2024 年 11 月 29 日披露了《四川省投资集团有限
责任公司关于四川省人民政府拟对公司启动战略重组的提示性公告》。

经川投集团、能投集团的股东会决议，川投集团、能投集团于 2024 年 12 月
30 日签署了《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司之合并协议》（以下简称“《协议》”）。根据《协议》，本次合并形式为新设合并。新设公司名称为“四川能源发展集团有限责任公司”（以下简称“四川能源发展集团”，最终以公司登记为准）。四川能源发展集团股东为四川省政府国有资产监督管理委员会、四川发展（控股）有限责任公司、四川省财政厅。合并前川投集团和能投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由四川能源发展集团承继、承接或享有，合并前川投集团和能投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权、股份或权益归属于四川能源发展集团。

本次合并尚需履行其他相关必要的程序。

（二）合并相关主体基本情况

1、四川省投资集团有限责任公司

企业性质：地方国有企业

注册地：四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1 单元

主要办公地点：四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1 单元

法定代表人姓名：吴晓曦

注册资本：1,000,000.00 万元

实缴资本：597,358.99 万元

主要股东及实际控制人：控股股东与实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

资信和诚信情况：良好

最近一年及一期主要业务的开展情况：良好

主要财务情况：

项目 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。