公告日期：2023-06-15

债券代码：185943 债券简称：22 川投 02
四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券
（面向专业投资者）（第二期）2023 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2023 年 6 月 21 日

债券付息日：2023 年 6 月 26 日（由于 2023 年 6 月 24 日是法定节假日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）

由四川省投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）发行的“四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）”（以
下简称“本期债券”），将于 2023 年 6 月 26 日支付自 2022 年 6 月 24 日至 2023
年 6 月 23 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况

发行人全称：四川省投资集团有限责任公司。

债券全称：四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（面向
专业投资者）（第二期）。

注册文件：发行人于 2020 年 3 月 27 日获中国证券监督管理委员会出具的
《关于核准四川省投资集团有限责任公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2020〕540 号），核准规模为不超过 40 亿元。

发行金额：本期债券发行总额为 10 亿元。

债券期限：本期债券期限为 5 年期。

票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

发行对象：本期债券面向专业机构投资者公开发行。

发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 6 月 24 日。

付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日
当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。
付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 6 月 24 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日
当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

本金兑付日期：本期债券的本金支付日为 2027 年 6 月 24 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

增信措施：本期债券不设定增信措施。

信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券未单独进行债项评级。
二、本期债券本年度付息兑付情况

1.本年度计息期限：2022 年 6 月 24 日至 2023 年 6 月 23 日。

2.票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.39%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 33.90 元（含税）。

3.债权登记日：2023 年 6 月 21 日。截至该日收市后，本期债券投资者对托
管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4.债券付息日：2023 年 6 月 26 日（由于 2023 年 6 月 24 日是法定节假日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
三、付息办法

（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委……
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