公告日期：2023-05-29

债券简称：19 葛洲 01 债券代码：155129.SH
债券简称：20 葛洲 Y1 债券代码：175067.SH
债券简称：20 葛洲 Y5 债券代码：175335.SH
债券简称：21 葛洲 Y1 债券代码：175964.SH
债券简称：21 葛洲 01 债券代码：188082.SH
债券简称：21 葛洲 02 债券代码：188109.SH
债券简称：22 葛洲 Y1 债券代码：185830.SH
债券简称：22 葛洲 Y2 债券代码：185931.SH
海通证券股份有限公司关于中国葛洲坝集团股份有限公司
2022 年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的
临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》和公司债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称公司、葛洲坝股份或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人于 2023 年 5 月 23 日披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司关
于 2022 年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》，发行人 2022 年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十，具体情况如下：

一、新增借款概述

单位：亿元 币种：人民币

2021 年末净资产 849.87

2021 年末借款余额 870.01

2022 年末借款余额 1,435.83

2022 年末累计新增借款金额 565.82

2022 年末累计新增借款金额占 2021 年末净资产的比例 66.58%

注：由于本期发生同一控制下企业合并等情况，2021 年末净资产及借款金额相应追溯调整。

二、新增借款类型

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型 2022 年末累计新增借款金额 占 2021 年末净资产的比例

公司信用类债券 -15.00 -1.76%

银行贷款 385.71 45.38%

非银行金融机构贷款 188.94 22.23%

其他有息债务 6.17 0.73%

合计 565.82 66.58%……
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