公告日期：2026-01-26

证券代码: 178060.SH 证券简称: 21 余投 01
证券代码: 188064.SH 证券简称: 21 余姚 01
证券代码: 196549.SH 证券简称: 21 余投 02
证券代码: 197377.SH 证券简称: 21 余投 04
证券代码: 185679.SH 证券简称: 22 余投 01
证券代码: 185909.SH 证券简称: 22 余投 02
证券代码: 254019.SH 证券简称: 24 余投 01
证券代码: 254457.SH 证券简称: 24 余投 02
证券代码: 255219.SH 证券简称: 24 余投 03
证券代码: 256047.SH 证券简称: 24 余投 04
浙商证券股份有限公司

关于

余姚市城市建设投资发展有限公司

公司债券

2026 年第一次临时受托管理事务报告

（关于公司法定代表人、董事长、高级管理人员、信息披露负责人变
更的事项）

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号）

二〇二六年一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、浙商证券股份有限公司与余姚市城市建设投资发展有限公司签订的《受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、余姚市城市建设投资发展有限公司（以下简称“余姚城投”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于余姚城投提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况
（一）“21 余投 01”债券基本情况

债券全称 余姚市城市建设投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债
券(第一期)

债券简称 21 余投 01

2021 年 1 月 12 日，上交所签发《关于余姚市城市建设投资发
批准文件和规模 展有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证
函[2021]125 号），批准额度为不超过 30 亿元

债券期限 5 年期

发行规模 10 亿元

债券余额 10 亿元

债券利率 4.60%

起息日 2021 年 3 月 12 日

付息日 本期债券付息日未 2022 年至 2026 年每年 3 月 12 日，如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日

本金兑付日 本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 12 日，如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息

还本付息方式 每年付息，到期一次还本

含权条款 无

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。