公告日期：2024-12-30

证券代码: 163486.SH 证券简称: 20 余投 01
证券代码: 178060.SH 证券简称: 21 余投 01
证券代码: 188064.SH 证券简称: 21 余姚 01
证券代码: 196549.SH 证券简称: 21 余投 02
证券代码: 197377.SH 证券简称: 21 余投 04
证券代码: 185679.SH 证券简称: 22 余投 01
证券代码: 185909.SH 证券简称: 22 余投 02
证券代码: 254019.SH 证券简称: 24 余投 01
证券代码: 254457.SH 证券简称: 24 余投 02
证券代码: 255219.SH 证券简称: 24 余投 03
证券代码: 256047.SH 证券简称: 24 余投 04
浙商证券股份有限公司

关于

余姚市城市建设投资发展有限公司

公司债券

2024 年第三次临时受托管理事务报告

（关于会计师事务所发生变更的事项）

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

二〇二四年十二月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、浙商证券股份有限公司与余姚市城市建设投资发展有限公司签订的《受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、余姚市城市建设投资发展有限公司（以下简称“余姚城投”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于余姚城投提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况
（一）“20 余投 01”债券基本情况

债券全称 余姚市城市建设投资发展有限公司 2020 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）

债券简称 20 余投 01

2019 年 7 月 8 日，经中国证监会【2019】1236 号文核准，公
批准文件和规模 司获准公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债
券

债券期限 5 年期

发行规模 5 亿元

债券余额 5 亿元

债券利率 3.54%

起息日 2020 年 4 月 28 日

本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 28 日，
付息日 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺
延期间不另计利息

本期债券的兑付日期为 2025 年 4 月 28 日，如遇法定节假日或
本金兑付日 休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不
……
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