公告日期：2023-10-10

证券代码: 151279.SH 证券简称: 19余投01
证券代码: 151280.SH 证券简称: 19余投02
证券代码: 151507.SH 证券简称: 19余投03
证券代码: 151876.SH 证券简称: 19余投05
证券代码: 163486.SH 证券简称: 20余投01
证券代码: 178060.SH 证券简称: 21余投01
证券代码: 188064.SH 证券简称: 21余姚01
证券代码: 196549.SH 证券简称: 21余投02
证券代码: 196550.SH 证券简称: 21余投03
证券代码: 197377.SH 证券简称: 21余投04
证券代码: 197378.SH 证券简称: 21余投05
证券代码: 185679.SH 证券简称: 22余投01
证券代码: 185909.SH 证券简称: 22余投02
浙商证券股份有限公司

关于

余姚市城市建设投资发展有限公司

公司债券

2023 年第一次临时受托管理事务报告

（董事变更）

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

二〇二三年十月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、浙商证券股份有限公司与余姚市城市建设投资发展有限公司签订的《受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、余姚市城市建设投资发展有限公司（以下简称“余姚城投”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于余姚城投提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况
（一）“19 余投 01”债券基本情况

债券全称 余姚市城市建设投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债
券（第一期）（品种一）

债券简称 19 余投 01

2018 年 12 月 24 日，上交所签发《关于余姚市城市建设投资
发展有限公司2018 年非公开发行公司债券符合上交所转让条
批准文件和规模 件的无异议函》（上证函[2018]1462 号），表明公司本次非公
开发行公司债券符合上交所转让条件。发行规模为不超过 15
亿元。

债券期限 5 年期

发行规模 3 亿元

债券余额 3 亿元

债券利率 5.98%

起息日 2019 年 3 月 20 日

付息日 本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 3 月 20 日。
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