公告日期：2024-05-10

债券代码：185906.SH 债券简称：22 国租 02

债券代码：185905.SH 债券简称：22 国租 01

债券代码：188525.SH 债券简称：21 国租 02

债券代码：188225.SH 债券简称：21 国租 01

中国国际金融股份有限公司关于国新融资租赁有限公司新增重
大借款之临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为国新融资租赁有限公司（以下简称“国新租赁”、“公司”或“发行人”）2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（债券简称：21国租01，债券代码：188225.SH）、国新融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（债券简称：21国租02，债券代码：188525.SH）、国新融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：22国租01、债券代码：185905.SH）、国新融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：22国租02、债券代码：185906.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，并根据发行人《国新融资租赁有限公司新增重大借款的公告》（以下简称“《公告》”），现就本次债券临时受托管理事务报告如下：

一、单笔新增借款超过发行人上年末净资产20%

（一）借款人情况

借款人名称：国新融资租赁有限公司

借款人主要财务状况：根据国新融资租赁有限公司（以下简称“公司”或“国新租赁”）2022年审计报告和2023年审计报告，财务状况如下：

单位：亿元 币种：人民币

项目 2022年度 2023年度

资产总额 585.61 689.80

项目 2022年度 2023年度

货币资金总额 0.21 0.22

负债总额 511.40 601.72

净资产 74.21 88.08

营业收入 24.08 28.35

净利润 6.86 7.94

经营活动产生的现金流量净额 -57.78 -60.38

投资活动产生的现金流量净额 -0.00 -0.01

筹资活动产生的现金流量净额 54.61 60.39

（二）借款协议主要内容

单位：亿元 币种：人民币

借款类型 协议签署日 借款金额 借款用途 借款期限 担保措施

内部借款 2023/6/27 15.00 补充流动资金，用于租赁项目投放 1087天 信用

债务融资工具 2023/9/25 15.00 偿还存量负债 270天 ……
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