公告日期：2022-11-08

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烟台国丰投资控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年末
净资产的百分之二十公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别
及连带责任。
如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性
无法保证或存在异议的,公 司应当在公告中作特别提示。
根据 《公司债券发行与交易管理办法》 等相关规定,烟 台国丰投资控股集团
有限公司 (以 下简称“公司”)对公司累计新增借款情况披露如下:
一、 主要财务数据概况
截至⒛ 21年 末,公 司合并口径下 (以 下同)净 资产为 990.17亿 元,借款余
额为 1,197.38亿 元。 截至⒛ ” 年 9月 30日 ,公 司借款余额为 1,410。 “ 亿元,较
⒛ 21年 末累计新增借款人民币213.28亿 元,占 ⒛ 21年 末经审计净资产的21.54%,
超过 ⒛ %。
二、 新增借款的分类披露
(一 )银 行贷款:新增 85.19亿 元,占 ⒛ 21年 末经审计净资产的 8。 ω %。
(二 )公 司信用类债券:新 增 109.35亿 元,占 ⒛ 21年 末经审计净资产的
11.05%。
(三 )非 银 行 金 融机 构 贷款 :减少 18,” 亿 元 ,占 ⒛ 21年 末 经 审计 净 资产
的 1.89%。
(四 )其 他有息债务:新增 37.佰 亿元,占 ⒛ 21年 末经审计净资产的 3.78%。
三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款是基于公司经营需要产生的。截至本公告出具日,公 司经营状
况稳健、 盈利情况良好,各 项业务经营情况正常。 公司将合理调度分配资金,确
保借款按期偿付本息,上述新增借款对公司偿债能力影响可控。
特此公告。
(以 下无正文)
(本 页无正文,为 《烟台国丰投资控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年
末净资产的百分之二十公告》 之盖章页)
烟 台国

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