公告日期：2023-06-30

债券简称：22 台州 01 债券代码：185897.SH

台州市国有资本运营集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

发行人

台州市国有资本运营集团有限公司

（浙江省台州市椒江区市府大道 391 号 201 室）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于台州市国有资本运营集团有限公司（以下简称“台州国运”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件、发行人对外公布的《台州市国有资本运营集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介
机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指 2022 年 6 月 17 日（中信证券
受托管理发行人首只债券的起息日）至 2022 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......5
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况......7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......12
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......13
第六节 本期债券本息偿付情况......14
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......15
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......16
第九节 债券持有人会议召开情况......17
第十节 公司债券的信用评级情况......18
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......19第十二节 与发行人偿债能力有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施··20
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......21
第十四节 其他情况......22

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

台州市国有资本运营集团有限公司。

二、注册文件及注册规模

经中国证监会（证监许可【2022】1118 号文）注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元的公司债券。

三、公司债券基本情况

（一）台州市国有资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券(第一期)

1. 发行主体：台州市国有资本运营集团有限公司

2. 债券名称：台州市国有资本运营集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，债券简称为“22台州01”、债券代码“185897.SH”。

3. 当前票面利率：2.85%

4. 债券余额：5.00亿元

5. 本期债券发行总额：5.00亿元

6. 本期债券期限：3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权、发行人赎回选择权

7. 发行时票面利率：2.85%

8. 债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

9. 起息日：2022年6月17日

10. 付息日：本期债券的付息日为每年的6月17日。若发行人选择提前赎回权，则其赎回部分债券的付息日为2023年至2025年每年的6月17日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的6月17日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息。

11. 到期日：本期债券的到期日为2027年6月17日。若发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则本期债券兑付日为2025年6月17日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息。

12. 付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13. 担保情况：本期债券为无担保债券。

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