公告日期：2023-04-18

债券代码： 185897.SH 债券简称： 22台州01

中信证券股份有限公司

关于

台州市国有资本运营集团有限公司

子公司股权划转的临时受托管理事务报告

发行人

台州市国有资本运营集团有限公司

（浙江省台州市椒江区市府大道 391 号 201 室）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2023 年 4 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《台州市国有资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《台州市国有资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及台州市国有资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由 22 台州 01 的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券事项的基本情况

根据发行人公告的《台州市国有资本运营集团有限公司关于子公司股权划转的公告》，台州市国有资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”）子公司股权发生划转。主要内容如下：

（一）股权划转情况

1.股权情况

（1）基本情况

公司名称：台州金投动力投资有限责任公司

成立时间：2016 年 12 月 14 日

注册资本：120,000.00 万人民币

发行人持股比例：发行人子公司台州市金融投资集团有限公司（以下简称“台州金投”）持股比例为 100%

（2）最近一年及一期主要业务的开展情况

最近一年及一期，台州金投动力投资有限责任公司（下称“金投动力”）未产生营业收入。

（3）主要财务情况

截至 2022 年 12 月末，金投动力未经审计财务数据情况：资产总额为
120,002.36 万元，负债总额为 99.75 万元，所有者权益为 119,902.61 万元；2022
年营业收入为 0 元，管理费用为 33.02 万元，营业利润为-33.13 万元，净利润为
-33.13 万元。

（4）本次股权划转导致发行人合并报表范围变更，发行人不存在对金投动力提供担保的情况。

2.股权受让方

（1）基本情况

名称：台州市国有资产经营有限公司

住所：浙江省台州市椒江区市府大道 391 号 217 室

法定代表人：陈辉

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：5,000.00 万元人民币

实缴资本：5,000.00 万元人民币

成立时间：2020 年 8 月 12 日

控股股东及实际控制人：台州市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：一般项目：控股公司服务；企业管理咨询；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）与发行人关系

与发行人同为台州市人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业。

（3）主要财务情况。

公司名称 财务指标 2021 年末/2021 年度金额（元）

总资产 54,710,126.40

总负债 142,913.49

台州市国有资产经营 净资产 54,567,212.91

有限公司

营业收入 0.00

净利润 1,573,130.89

3.财产的交付或登记情况。

截至本报告出具之日，有权决议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。