公告日期：2023-06-28

债券简称：21 娄城 G1 债券代码：188907.SH
债券简称：22 娄城 G1 债券代码：185896.SH
太仓娄城高新集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人：太仓娄城高新集团有限公司

住所：江苏省苏州市太仓市经济开发区宁波东路 66 号

受托管理人：华金证券股份有限公司

住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室

2023 年 6 月 30 日

重要提示

华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）编制本报告的内容及信息均来源于太仓娄城高新集团有限公司（以下简称“发行人”）提供的《太仓娄城高新集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华金证券所作的承诺或声明。

目 录

重要提示...... 2
第一章 公司债券概况...... 4

一、公司债券基本情况 ...... 4

二、备案情况...... 4
第二章 发行人 2021 年度经营及财务状况 ...... 6

一、发行人基本情况 ...... 6

二、发行人 2021 年度经营情况 ...... 6

三、发行人 2021 年度财务情况 ...... 8
第三章 发行人偿债意愿和能力分析......11
第四章 本次公司债券募集资金使用情况及专项账户运作与核查情况 ......12
第五章 本期债券兑付兑息及回售情况......17
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及执行情况 ......18

一、内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ......18

二、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况 ......18

三、与发行人增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施......18
第七章 本期债券担保人情况......19
第八章 债券持有人会议召开情况......20
第九章 债券跟踪评级情况......21
第十章 发行人负责本期债券事务的专人变动情况......22
第十一章 受托管理人履行职责情况......23

一、持续关注发行人和增信机构的资信情况......23

二、募集资金使用情况监督 ......23

三、定期跟踪机制及履行情况 ......23

四、债券兑付兑息及回售工作的监督 ......23

五、债券持有人会议情况 ......24

六、报告期内发行人监管检查情况及整改落实情况 ......24

七、其他履职事项 ......25
第十二章 其他事项......26

一、发行人的对外担保情况 ......26

二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项 ......26

三、相关当事人 ......26

四、是否存在会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况......27

五、发行人偿债保障措施执行情况......27

六、其他重大事项 ......28

第一章 公司债券概况

一、公司债券基本情况

债券全称 太仓娄城高新集团有限公司 2021年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期)品种一

债券简称 21 娄城 G1

债券代码 188907.SH

发行规模（亿元） 2.00

发行期限（年） 5（3+2）

担保情况 无

起息日 2021年 11月 1日

到期日 ……
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