公告日期：2022-08-31

新余钢铁集团有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、经济风险。钢铁行业作为典型的周期性行业，与宏观经济趋势高度相关，目前我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，落实钢铁供给侧结构性改
革与去产能政策的关键期，新冠疫情持续蔓延期，给国内外经济的复苏与行业的发展带来
了诸多不确定性因素，机遇和挑战并存。

2、市场风险。进口铁矿石等原燃料价格波动幅度增大，房地产、基础设施建设、机械制造业等用钢产业需求不及预期，钢铁行业发展面临较大压力。产品价格虽然企稳有所缓解，但波动风险仍然存在，对公司订单执行和毛利水平产生较大影响。

3、环境风险。 在双碳政策背景下，对钢铁公司环保达标、节能减排提出了更高要求。若公司无法及时跟进“双碳”政策要求，可能面临发展风险。

4、公司治理的风险。作为国有独资公司，公司设有董事会，公司现有董事人数为 6 人，与《公司章程》规定董事会组成人员 7 人不符，待国有出资人补充委派董事，由于暂时
缺少董事有可能会造成对公司经营活动的有效监督不足的风险。

5、疫情风险。当前，新冠疫情导致的供需不确定性依然存在，2022 年全球市场面临的供给端和需求端不确定性仍然存在。

6、人力成本上升。当前，公司正开展数字化转型，实现智能制造目标，对信息化、钢铁冶炼、企业管理各类人才的需求加大，公司面临着人才短缺和人力成本上升的双重压力。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 12
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 15
第三节 报告期内重要事项...... 16
一、 财务报告审计情况 ...... 17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 17
三、 合并报表范围调整 ...... 17
四、 资产情况...... 17
五、 负债情况...... 18
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 19
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 19
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 19
九、 对外担保情况...... 20
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 20
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 20
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 20
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 20
三、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 20
四、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 21
五、其他特定品种债券事项 ...... 21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 21
第六节 备查文件目录 ...... 22
财务报表......24
附件一： 发行人财务报表 ...... 24

释义

新钢集……
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