公告日期：2024-06-04

关于

“22 药投 01”转售事项

的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 药投 01 债券代码：185887.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国医药投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国医药投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

表：中信建投证券受托公司债券

单位：年、亿元

债券名称 简称 代码 起息日 发行 债券 交易
期限 余额 场所

中国医药投资有限公司 2022

年面向专业投资者公开发行 22 药投 01 185887.SH 2022/6/16 3（2+1） 7 上交所
公司债券（第一期）

二、重大事项

（一）本期债券回售情况

中信建投证券股份有限公司作为中国医药投资有限公司 2022 年面向专业投

资者公开发行公司债券（第一期）（简称：22 药投 01，代码：185887.SH）的受

托管理人，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023

年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的

原则，对 22 药投 01 转售申请进行了审慎的核查。

根据《中国医药投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第

一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，“发行人发出关于

是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的

投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券在本期债券存续期的第 2 年末

按面值全部或部分回售给发行人。”22 药投 01 的回售登记期为 2024 年 5 月 20

日至 2024 年 5 月 24 日（限交易日）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司对本期债券回售情况的统计，22 药投 01 回售有效期登记数量为 265,000

手，回售金额为 265,000,000.00 元。

（二）本期债券转售安排

根据《中国医药投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第

一期)2024 年债券回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。发行人决定

对本次回售债券进行转售，并于 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 7 月 12 日（限交易

日）按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 265,000,000.00

元。

（三）关于本期债券回售及转售合规性的核查

经核查，本期债券回售实施及转售安排符合《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》（上证发【2019】70号）、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，并与《募集说明书》条款约定及其相关承诺保持一致。

中信建投证券作为22药投01的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将督促发行人在转售期间内按规定履行信息披露义务，在转售结束后及时注销未转售的债券，密切关注发行人对上述……
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