公告日期：2022-06-13

中国医药投资有限公司

（住所：北京市海淀区北四环西路9号）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书摘要

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项

一、截至 2022 年 3 月末，发行人合并报表中所有者权益为 1,373,338.51 万
元；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
220,704.51 万元（2019 年度、2020 年度和 2021 年度合并报表中归属于母公司所
有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

二、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

四、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券评级为 AAA，评级展望为稳定，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。但在本期债券存续期内，仍有可能由于种种原因，发行人的主体信用评级和/或本期债券的信用评级发生负面变化，这将对本期债券投资者产生不利影响。

五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购或购买或以其他合法方式取得本期债券均视为同意并接受《债券持有人会议规则》，并受之约束。

凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书规定的《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利和义务的约定。凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作同意募集说明书中有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

六、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。

七、流动资产占比较低的风险

截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 3 月末，发行人流动资产
分别为 256,308.17 万元、171,786.90 万元、263,043.29 万元及 260,062.98 万元，
占资产总额的比重分别为 11.23%、17.43%、18.54%及 17.95%，发行人流动资产占总资产比重较小，随着发行人未来投资业务的发展，资产结构长期化占比提高，可能会面临一定的短期债务压力。

八、经营活动产生的现金流量净额为负的风险

2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-3 月，发行人经营活动产生的
现金流量净额分别为-5,158.02 万元、333.42 万元、465.22 万元和-47,006.19 万元，2019 年度发行人经营活动产生的现金流……
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