公告日期：2024-04-08

债券代码：185874.SH 债券简称：22 蓉轨 Y1
债券代码：240269.SH 债券简称：23 蓉轨 Y1
中信建投证券股份有限公司

关于成都轨道交通集团有限公司

审计机构发生变更的

临时受托管理事务报告

成都轨道交通集团有限公司

（住所：四川省成都市金牛区蜀汉路 158 号）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二零二四年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称上市规则）、《成都轨道交通集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及成都轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于成都轨道交通集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）成都轨道交通集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第一期）

1、债券总额：5 亿元。

2、债券期限：本期债券分基础计息周期为 5 年，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

3、起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 6 月 16 日。

4、付息日期：本期债券首个周期的付息日期为 2023 年至 2027 年间每年的
6 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期
间付息款项不另计利息）。

5、本金兑付日期：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

6、增信措施：本期债券不设定增信措施。

7、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。

（二）成都轨道交通集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第一期）

1、债券总额：10 亿元。

2、债券期限：本期债券分基础计息周期为 3 年，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

3、起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 12 月 1 日。

4、付息日期：本期债券首个周期的付息日期为 2024 年至 2026 年间每年的
12 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期

5、本金兑付日期：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

6、增信措施：本期债券不设定增信措施。

7、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后，将用于偿还到期债务。

二、重大事项——审计机构发生变更

（一）原审计机构情况

变更前发行人审计机构基本信息如下：

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 6 日

统一社会信用代码：91420106081978608B

执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审……
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