公告日期：2023-04-28

成都轨道交通集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买我公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读 20 蓉轨 Y2、21 蓉
轨 Y1、21 蓉轨 Y2、22 蓉轨 Y1、22 蓉轨 01 募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容
。

一、与本次债券相关的风险

1、利率风险

报告期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的调整等因素会引起市场利率的波动，市场利率的波动将对投资者的收益水平带来一定的不确定性。

2、流动性风险

本次债券已在上海证券交易所及全国银行间债券市场交易流通，但发行人无法保证债券会在债券二级市场有活跃的交易，在转让时可能由于无法找到交易对手而难以将债券变现，存在一定的交易流动性风险。

二、与行业相关的风险

1、经济周期风险

发行人主要负责组织规划、建设以及运营成都市轨道交通项目，并进行相关的多元资源经营与开发。其盈利能力与宏观经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放缓或甚至出现衰退，可能对发行人盈利能力产生不利影响。

2、产业政策风险

发行人主要从事城市轨道交通的投资、建设、运营和管理业务，得到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。

三、与发行人有关的风险

1、项目建设风险

发行人主营业务地铁项目建设周期长，投资规模大，一般需要数年方可建成并产生效益。伴随着成都市轨道交通整体规划的快速推进，公司未来投资支出金额较大，面临一定资金压力。在项目建设和运营期间，如遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人盈利水平。

2、地铁运营风险

由于地铁运营过程中存在众多不可预知的安全风险因素，包括运营系统和设备事故、行车事故、乘客伤亡事故、自然灾害和突发事件等，这些未知事项都有可能对发行人的运营质量和经营效益产生负面影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......15
七、 环境信息披露义务情况 ...... 16
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司信用类债券情况 ...... 16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 21
七、 中介机构情况......21
第三节 报告期内重要事项...... 25
一、 财务报告审计情况 ...... 25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 25
三、 合并报表范围调整 ...... 25
四、 资产情况...... 25
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 26
六、 负债情况...... 27
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 29
九、 对外担保情况......29
十、 重大诉讼情况......29
十一、 报告期内信息披……
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