公告日期：2022-08-31

成都轨道交通集团有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买我公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读 19 蓉轨 Y2、20 蓉
轨 Y1、20 蓉轨 Y2、21 蓉轨 Y1、21 蓉轨 Y2、22 蓉轨 Y1 募集说明书中“风险揭示”等有
关章节内容。

一、与本次债券相关的风险

1、利率风险

报告期内，受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的不确定性，市场利率的波动将对投资者的收益水平带来一定的不确定性。

2、流动性风险

本次债券已在上海证券交易所及全国银行间债券市场交易流通，但发行人公司债券会在上海证券交易所有活跃的交易，投资者可能因无法找到交易对手方将公司债券变现，从而面临一定的交易流动性风险。

二、与行业相关的风险

1、经济周期风险

发行人主要负责投资、建设以及运营成都市轨道交通项目，并进行与轨道交通相关的多元资源经营与开发。城市轨道交通发展与经济周期和宏观经济调整紧密相关。伴随经济周期性波动而进行的国家宏观经济政策调整变化对城市轨道交通的建设进展会产生较大影响。如果未来经济的周期性波动幅度过大，宏观经济政策的大幅调整，将对发行人业务规模、经营业绩及财务状况产生负面影响。

2、产业政策风险

发行人主要从事城市轨道交通的投资、建设、运营和管理工作，得到国家产业政策的支持。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整，进而可能对发行人的经营环境和业绩产生一定的影响。

三、与发行人有关的风险

1、项目建设风险

轨道项目建设周期较长，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、交通实施用地、商品房用地等拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的情况，有可能导致总成本上升，从而影响公司经营业绩。

2、地铁运营风险

轨道交通项目运营过程中存在众多不可预知的安全风险因素，包括运营系统和设备事故、行车事故、乘客伤亡事故、自然灾害和突发事件等，这些未知事项都有可能对发行人的运营质量和经营效益产生负面影响。虽然自 2010 年线路开通以来，实现了未发生旅客伤亡事故、无重大负面新闻报道等良好运营业绩，但随着运营线路的增加和运营网络的扩大，项目运营风险存在增大的可能性。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 10
第二节 债券事项 ...... 10
一、 公司信用类债券情况...... 10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 24
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 25
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 25
第三节 报告期内重要事项...... 25
一、 财务报告审计情况...... 25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 25
三、 合并报表范围调整...... 25
四、 资产情况...... 25
五、 负债情况...... 26
六、 利润及其他损益来源情况...... 27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 28
八、 非经营性往来占款和资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。