公告日期：2022-08-31

南京市建邺区高新科技投资集团有限公司

2022 年 6 月 30 日财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2022 年 1 月 1 日，“期末”系指
2022 年 6 月 30 日，“本期”系指 2022 年 1-6 月，“上期”系指 2021 年 1-6 月，除另有注明外，货币
单位为人民币元。

1、货币资金

（1）货币资金余额情况

项目 期末余额 年初余额

库存现金 53,182.28 58,622.03

银行存款 3,248,665,063.53 3,560,523,249.58

其他货币资金 527,280,085.89 921,410,085.89

合计 3,775,998,331.70 4,481,991,957.50

（2）货币资金期末受限情况

项目 期末余额 年初余额

履约保证金 -

银行承兑汇票保证金 6,000,000.00 19,350,000.00

定期存单质押 165,520,000.00 480,000,000.00

存出保证金 39,759,085.89 36,059,085.89

合计 211,279,085.89 535,409,085.89

2、交易性金融资产

项目 期末余额 年初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 910,400,000.00 171,500,000.00

其中：结构性存款 910,400,000.00 171,500,000.00

合 计 910,400,000.00 171,500,000.00

其中：重分类至其他非流动金融资产的部分

3、应收账款

项目 期末余额 年初余额

应收账款 920,543,032.07 1,090,735,163.04

（1）按账龄披露

账 龄 期末余额 年初余额

1 年以内 52,942,850.43 147,616,287.54

1 至 2 年 64,336,265.51 305,735,407.9……
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