公告日期：2024-12-31

债券代码：240019.SH 债券简称：23晋建 02
债券代码：138954.SH 债券简称：23晋建 01
债券代码：185860.SH 债券简称：22晋建 02
五矿证券有限公司

关于“22 晋建 02”、“23 晋建 01”和“23 晋建 02”
2024 年第二次临时受托管理事务报告

（关于董事长、总经理发生变动）

债券受托管理人

（地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦）

2024 年 12 月 31 日

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《山西建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《山西建设投资集团有限公司 2022 年面专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山西建设投资集团有限公司 2023 年面专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山西建设投资集团有限公司 2023 年面专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及山西建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由山西建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 晋建 02”）、山西建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“23 晋建 01”）及山西建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“23 晋建 02”）受托管理人五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断。

一、相关债券的基本情况

（一）“23 晋建 02”

1、债券名称：山西建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。本期债券简称“23晋建 02”，债券代码为 240019.SH。
2、发行主体：山西建设投资集团有限公司。

3、发行规模及票面利率：本期债券发行金额为 5 亿元，票面利率为 3.78%。
4、债券期限：5 年期，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和
投资人回售选择权。

5、调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债
券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，
在中国证监会和上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

7、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

8、发行面值/票面金额：100 元

9、发行价格：本期债券按面值平价发行。

10、起息日期：2023 年 9 月 26 日，本期债券存续期内每年的 9 月 26 日为
该计息年度的起息日。

11、付息方式：本次债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

12、兑付及付息的债权登记日：将按照上海证券交易所和证券登记机构的相关规定执行。

13、计息期限：自 2023 年 9月 26日至 2028 年 9月 25日止。

14、付息日期：2024 年至 2028 年每年的 9 月 26 日为上一个计息年度的付
息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1个交易日）。

15、本金兑付日期：……
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