公告日期：2023-06-30

债券代码：185860.SH 债券简称：22 晋建 02
山西建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）

2022 年度定期受托管理事务报告

发行人

山西建设投资集团有限公司

债券受托管理人

（地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦）
二〇二三年六月

重点声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定和约定，五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目录

重点声明......2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
第一章 五矿证券受托管理债券概况...... 5
第二章 受托管理人履行职责情况...... 7
第三章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 8
第四章 发行人经营及财务状况 ...... 9
第五章 发行人募集资金使用和披露的核查情况...... 14第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的变动情况、执行情况及有
效性分析......15
第七章 发行人本息偿付情况...... 16
第八章 发行人偿债能力和偿债意愿分析...... 17
第九章 募集说明书约定的其他义务执行情况...... 19
第十章 债券持有人会议召开情况...... 23第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施及相应成效 ...... 24

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人 指 山西建设投资集团有限公司

五矿证券 指 五矿证券有限公司

控股股东 指 山西省国有资本运营有限公司

募集说明书 指 山西建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

第一章 五矿证券受托管理债券概况

一、发行人名称

中文名称：山西建设投资集团有限公司

英文名称：Shanxi Construction Investment Group Co., Ltd.

二、核准文件及核准规模

山西建设投资集团有限公司于 2022 年 4 月 8 日获得中国证券监督管理委员
会《关于同意山西建设投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2022】723 号），获准向专业投资者公开发行面值总额不超过30 亿元的公司债券。

山西建设投资集团有限公司于 2022 年 6 月 2 日发行了山西建设投资集团有
限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“22 晋建 02”），发行规模为人民币 10 亿元。

三、五矿证券受托管理公司债券的主要条款

（一）“22 晋建 02”债券基本情况

1、债券名称：山西建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：上交所简称为 22 晋建 02，代码为 185860.SH

3、发行规模及利率：人民币 10 亿元，发行利率为 3.50%

4、债券余额：人民币 10 亿元，本年度利率为 3.50%

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权

6、起息日：2022 年 6 月 7 日

7、付息日：2023 年至 2027 年每年的 6 月 7 日为上一个计息年度的付息日
（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个交易日）

8、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 6 月 7 日。如遇投资者行使回
售权，则其回售部分债券兑……
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