公告日期：2024-09-04

债券代码 185855.SH 债券简称 22 晋陵 01
债券代码 137615.SH 债券简称 22 晋陵 02
关于常州市晋陵投资集团有限公司重大
资产抵押的临时受托管理事务报告

受托管理人：国信证券股份有限公司

2024 年 9 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及常州市晋陵投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“受托管理人”）编制。国信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 债券的基本情况
（一）22 晋陵 01（185855.SH）

1、发行人：常州市晋陵投资集团有限公司；

2、债券名称：常州市晋陵投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)；

3、债券简称：22 晋陵 01；

4、发行总额：5 亿元；

5、债券期限：本期债券的发行期限为 3 年期；

6、发行利率：3.08%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体评级 AA+，债项评级 AA+；

9、起息日：2022 年 6 月 6 日；

（二）22 晋陵 02（137615.SH）

1、发行人：常州市晋陵投资集团有限公司；

2、债券名称：常州市晋陵投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)；

3、债券简称：22 晋陵 02；

4、发行总额：5 亿元；

5、债券期限：本期债券的发行期限为 5 年期；

6、发行利率：3.48%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体评级 AA+，债项评级 AA+；

9、起息日：2022 年 8 月 12 日；

二、 本次债券的重大事项

发行人于 2024 年 8 月 30 日公告了《常州市晋陵投资集团有限
公司关于重大资产抵押的公告》。具体情况如下：

（一）单次抵押情况

1、抵押物情况

（1）资产名称：锦绣路 2 号 2 号楼等、锦绣路 2 号 7 号楼等。
（2）类别：不动产。

（3）位置：江苏省常州市天宁区锦绣路 2 号。

（4）数量（面积）：建筑面积 379,331.38 平方米。

（5）所有权归属：常州市晋陵投资集团有限公司。

（6）最近一期的账面价值：上述抵押物账面价值合计 47.09 亿
元（包括锦绣路 2 号 2 号楼等及锦绣路 2 号 7 号楼等）。

上述抵押物上除本次抵押外，无其他权利受限情况。

2、被担保人情况

（1）被担保人：常州市晋陵投资集团有限公司，成立于 2011年 3 月，注册资本 10.70 亿元。

（2）与发行人关系：本单位。

（3）被担保人主要财务数据：

单位：万元

项目 2023 年末/年度

货币资金总额 465,818.14

资产总额 4,924,516.44

流动负债总额 1,168,135.31

负债总额 3,187,934.52

营业收入 812,550.43

净利润 35,778.39

经营活动现金流量净额 ……
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