公告日期：2022-06-06

中国建材股份有限公司

（住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座））

2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）
募集说明书摘要

发行人 中国建材股份有限公司

注册金额 200 亿元

发行金额 不超过 20 亿元

牵头主承销商/簿记管理人/ 中信证券股份有限公司
受托管理人

中国国际金融股份有限公司

联席主承销商 华西证券股份有限公司

天风证券股份有限公司

资信评级机构 联合资信评估股份有限公司

信用评级结果 主体 AAA/债项 AAA

增信情况 无

签署日期：2022 年月 日

声明

募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书摘要及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

目录

声明...... 1
目录...... 2
释义...... 4
专项名词释义...... 7
第一节 发行条款 ...... 8

一、本期发行的基本情况...... 8

二、认购人承诺...... 16
第二节 募集资金运用 ...... 17

一、本期债券的募集资金规模...... 17

二、本期债券募集资金运用计划...... 17

三、募集资金运用对发行人财务状况的影响...... 18

四、募集资金专项账户管理和监管...... 18

五、发行人关于本期债券募集资金的承诺...... 19

六、前次公司债券募集资金使用情况...... 19
第三节 发行人基本情况 ...... 21

一、发行人概况...... 21

二、发行人历史沿革...... 22

三、发行人股权结构及股东情况...... 27

四、发行人对其他企业的重要权益投资情况...... 29

五、发行人的治理结构等情况...... 36

六、公司董事、监事和高级管理人员情况...... 47

七、发行人经营状况...... 68

八、发行人报告期是否存在重大违法违规行为...... 125

九、发行人报告期内资金被关联方违规占用或担保的情况...... 125

十、关联方关系及交易情况...... 125
第四节 发行人主要财务情况 ...... 134

一、发行人近三年及一期财务报表 ...... 134

二、合并报表的范围变化 ...... 144

三、管理层讨论与分析 ...... 152

四、有息债务情况...... 182

五、其他事项...... 182
第五节 发行人信用情况 ...... 189

一、报告期历次主体评级、变动情况及原因...... 189

二、本期债券的信用评级情况...... 191

三、信用评级报告的主要事项...... 191

四、发行人资信情况...... 194

释义

在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

简称 释义

发行人/本公司/公司/中国建材股份 指 中国建材股份有限公司

公司本部 指 中国建材股份有限公司本部

控股股东/中国建材集团 指 中国建材集团有限公司（原“中国建筑材料集团有限公
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。