公告日期：2025-04-17

债券代码：185846.SH 债券简称：22 华资 Y2

中国华电集团资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券(第一期)(品种二)不行使续期选择权的公告

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中国华电集团产融控股有限公司（以下简称“本公司”或“发
行人”）于 2022 年 6 月 2 日发行了中国华电集团资本控股有限公
司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)（以下简称“本期债券”）。根据《中国华电集团资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书》，本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 3 年）。发行人决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中国华电集团资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)

2、债券简称：22 华资 Y2

3、债券代码：185846.SH

4、发行人：中国华电集团产融控股有限公司

5、发行总额：10.00 亿元

6、债券期限：基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个重
新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

7、票面利率：本期债券首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票
面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。本期债券首个周期的票面利率为 3.26%。

8、起息日：2022 年 6 月 7 日。

9、付息日：存续期每年的 6 月 7 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至期后的第一个交易日）。

10、本金兑付日：若在某一续期选择权行使年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的 1 个交易日）

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券第 1 个周期的起息日为 2022 年 6 月 7 日，到期日为
2025 年 6 月 7 日。根据本期募集说明书的约定，在本期债券第 1 个
周期末，我公司决定不行使续期选择权，即在 2025 年 6 月 7 日将
本期债券全额兑付。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：中国华电集团产融控股有限公司

联系人：侯雯婕

联系电话：010-85601077

2、主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：范乙君

联系电话：010-56052268

传真：010-56160130

特此公告。

2025 4 17

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