公告日期：2024-06-26

证券代码：188396 证券简称：21 贵安 G1

证券代码：185475 证券简称：22 贵安 G1

证券代码：185838 证券简称：22 贵安 G2

华创证券有限责任公司关于贵州贵安发展集团有限公司
年度受托管理事务报告

（2023年度）

受托管理人

华创证券有限责任公司

HUA CHUANG SECURITIES CO.,LTD

二零二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《贵安新区开发投资有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)募集说明书》《贵安新区开发投资有限公司 2022 年(面向专业投资者)公开发行公司债券(第一期)募集说明书》《贵安新区开发投资有限公司 2022 年(面向专业投资者)公开发行公司债券(第二期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《贵安新区开发投资有限公司2021 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料以及第三方中介机构出具的专业意见等，由受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明......2
目录......3
第一章 债券概况...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况......10

一、受托管理人信息披露情况......10

二、受托管理人风险排查情况......11
第三章 发行人经营与财务状况......12

一、发行人基本情况......12

二、发行人经营与财务状况......12
第四章 发行人债券募集资金使用和披露的核查情况......15

一、21 贵安 G1、22 贵安 G1、22 贵安 G2 募集资金使用核查情况......15

二、21 贵安 G1、22 贵安 G1、22 贵安 G2 募集资金披露的核查情况...... 15

三、募集资金专户开立及运作情况......16
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......17
第六章 发行人偿债能力和意愿分析......19

一、发行人偿债能力分析......19

二、发行人偿债意愿分析......20
第七章 增信措施的有效性分析......21
第八章 发行人债券本息偿付情况......22
第九章 债券持有人会议召开的情况......23第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.....24

第一章 债券概况

一、21 贵安 G1 的主要条款

1、发行人全称：贵州贵安发展集团有限公司

2、债券名称：贵安新区开发投资有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)

3、债券简称及代码：21 贵安 G1；188396

4、债券期限：本期发行的公司债券期限 5 年，第 2 年末、第 4 年末设置发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、发行总额（亿元）： 3.00

6、债券余额（亿元）： 3.00

7、票面利率（%）：6.50

8、起息日：2021 年 07 月 16 日

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 7 月 16 日（如遇法定及政府指定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者在本期债券存续期第 2 年末行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日
为 2023 年 7 月 16 日；若投资者在本期债券存续期第 4 年末行使回售选择权，则
回售部分的债券兑付日为 2025 年 7 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、计息期限：2021 年 07 月 16 日-2026 年 07 月 15 日

……
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