公告日期：2023-06-30

债券简称： 债券代码：
20 五资 01 175066.SH
20 五资 02 175260.SH
21 五资 01 188078.SH
22 五资 01 185529.SH
22 五资 02 185837.SH
五矿资本控股有限公司公司债券年度受托管理事务报告
（2022 年度）

债券受托管理人：华金证券股份有限公司

（住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室）

2023 年 6 月

目 录

第一章 发行人受托债券基本情况......2

一、发行人概况......2

二、核准文件及核准规模......2

三、本期债券的主要条款......2

（一）20 五资 01......2

（二）20 五资 02......3

（三）21 五资 01......3

（四）22 五资 01......4

（五）22 五资 02......4

第二章 发行人的经营与财务状况......5

一、发行人经营情况......5

二、发行人财务情况......8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况......16

一、发行人募集资金使用情况...... 16

二、专项账户运作情况...... 16

三、募集资金使用的核查情况...... 16

第四章 内外部增信机制的有效性分析...... 17
第五章 偿债保障措施的有效性分析及执行情况......18
第六章 发行人偿债意愿与偿债能力分析......19

一、发行人偿债意愿情况......19

二、发行人偿债能力分析......19
第七章 债券本息偿付情况......20

一、本息偿付安排......20

二、报告期内本息偿付情况......21
第八章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 22
第九章 债券持有人会议召开情况......23
第十章 管理人履职情况...... 24

一、持续关注发行人资信情况并督促发行人信息披露......24

二、监督专项账户及募集资金使用情况......24

三、督促发行人信息披露......24
第十一章 发行人在公司债券募集说明书中约定其他义务的执行情况......25
第十二章 发行人发生重大事项情况......26

一、对外担保情况......26

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项......26

三、相关当事人...... 26

四、重大资产重组......26

重要提示

华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）编制本报告的内容及信息均来源于五矿资本控股有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《五矿资本控股有限公司公司债券年度受托管理事务报告（2022 年度）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华金证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华金证券书面许可，不得用作其他任何用途。

第一章 发行人受托债券基本情况

一、发行人概况

中文名称 五矿资本控股有限公司

中文简称 五矿资本控股

外文名称 Minmetals Capital Holdings Limited

法定代表人 赵立功

注册地址 北京……
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