公告日期：2025-06-30

债券简称：21豫峡 01 债券代码：177998.SH
债券简称：21豫峡 02 债券代码：188935.SH
债券简称：22三投 01 债券代码：185377.SH
债券简称：22三投 02 债券代码：185836.SH
债券简称：23三投 01 债券代码：115911.SH
三门峡市投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

发行人

三门峡市投资集团有限公司

（住所：三门峡市五原西路传媒大厦 10 楼）

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座22-25层）
2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、《三门峡市投资集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第一期)募集说明书》、《三门峡市投资集团有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《三门峡市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《三门峡市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《三门峡市投资集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、三门峡市投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及三门峡市投资集团有限公司出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人平安证券编制。平安证券编制本报告的内容及信息均来源于三门峡市投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

重要声明...... 1
第一节 受托管理的公司债券概况...... 3
第二节 受托管理人履职情况...... 5
第三节 发行人经营和财务状况...... 7
第四节 债券受托管理事项情况...... 10
第五节 发行人募集资金使用、披露、及专项账户运作情况与核查情况...... 12
第六节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 14
第七节 发行人偿债意愿和能力分析...... 15
第八节 增信机制措施的变化情况有效性分析...... 17
第九节 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 18
第十节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 21
第十一节 公司债券的信用评级情况...... 22第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 23

第一节 受托管理的公司债券概况

截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，三门峡市投资集团有限公司发行且存续的由平安证券担任受托管理人的债券包括：21豫峡 01、21 豫峡 02、22 三投01、22 三投 02、23 三投 01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：
表：受托管理债券概况

债券代码 177998.SH 188935.SH 185377.SH 185836.SH 115911.SH

债券简称 21 豫峡 01 21 豫峡 02 ……
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