公告日期：2025-03-07

关于

中航工业产融控股股份有限公司

回购注销部分限制性股票减少注册资本暨

通知债权人的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 产融 02 债券代码：185835.SH 债券简称：23 产融 10 债券代码：240204.SH
债券简称：22 产融 03 债券代码：137510.SH 债券简称：23 产融 11 债券代码：240209.SH
债券简称：22 产融 Y2 债券代码：138553.SH 债券简称：23 产融 13 债券代码：240327.SH
债券简称：23 产融 04 债券代码：138914.SH 债券简称：24 产融 02 债券代码：240484.SH
债券简称：23 产融 05 债券代码：115464.SH 债券简称：24 产融 04 债券代码：240563.SH
债券简称：23 产融 06 债券代码：115561.SH 债券简称：24 产融 05 债券代码：240683.SH
债券简称：23 产融 K1 债券代码：115708.SH 债券简称：24 产融 06 债券代码：240684.SH
债券简称：23 产融 08 债券代码：115965.SH 债券简称：24 产融 08 债券代码：240866.SH
债券简称：23 产融 09 债券代码：115966.SH

债券受托管理人

2025 年 3 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《中航工业产融控股股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》及《中航工业产融控股股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：
一、重大事项

根据发行人2025年2月28日披露的《中航工业产融控股股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》及《中航工业产融控股股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）回购注销部分限制性股票及调整回购价格

中航工业产融控股股份有限公司于2025年2月26日召开第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据发行人2020年第一次临时股东大会授权及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）、《中航资本控股股份有限公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，中航产融对公司A股限制性股票激励计划（第一期）（以下简称“本次激励计划”）激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销并对回购价格进行调整，现将有关事项公告如下：

1、本次激励计划已履行的审批程序

（1）发行人董事会薪酬与考核委员会拟订了《中航资本控股股份有限公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）》及其摘要，并提交发行人董事会审议。

（2）2019年12月12日，发行人召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第七次会议，……
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