公告日期：2024-11-05

关于

中航工业产融控股股份有限公司

变更会计师事务所的

临时受托管理事务报告

债券简称：20 航控 02 债券代码：163165.SH 债券简称：23 产融 08 债券代码：115965.SH
债券简称：22 产融 01 债券代码：185436.SH 债券简称：23 产融 09 债券代码：115966.SH
债券简称：22 产融 02 债券代码：185835.SH 债券简称：23 产融 10 债券代码：240204.SH
债券简称：22 产融 03 债券代码：137510.SH 债券简称：23 产融 11 债券代码：240209.SH
债券简称：22 产融 Y2 债券代码：138553.SH 债券简称：23 产融 13 债券代码：240327.SH
债券简称：23 产融 01 债券代码：138850.SH 债券简称：24 产融 02 债券代码：240484.SH
债券简称：23 产融 04 债券代码：138914.SH 债券简称：24 产融 04 债券代码：240563.SH
债券简称：23 产融 05 债券代码：115464.SH 债券简称：24 产融 05 债券代码：240683.SH
债券简称：23 产融 06 债券代码：115561.SH 债券简称：24 产融 06 债券代码：240684.SH
债券简称：23 产融 K1 债券代码：115708.SH 债券简称：24 产融 08 债券代码：240866.SH
受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 11 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中航资本控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）债券受托管理协议》、《中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》、《中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

2020年2月26日，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种二）完成发行，简称“20航控02”，发行规模5亿元，票面利率3.51%，期限5年。

2022年3月1日，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“22产融01”，发行规模11.5亿元，票面利率3.05%，期限3年。

2022年6月6日，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）完成发行，简称“22产融02”，发行规模30亿元，票面利率2.96%，期限3年。

2022年7月13日，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）完成发行，简称“22产融03”，发行规模12亿元，票面利率3.02%，期限3年。

2022年11月11日，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）完成发行，简称“22产融Y2”，发行规模15亿元，票面利率3.00%，以每3个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每3个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该重新定价周期末全额兑……
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