公告日期：2023-06-29

债券代码： 债券简称：
188298.SH 21 建投 01
185382.SH 22 建投 03
185795.SH 22 建投 04
南京江北新区建设投资集团有限公司
（住所：南京市江北新区长芦街道方水路 168 号）

公开发行公司债券受托管理事务报告
（2022 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于南京江北新区建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外发布的《南京江北新区建设投资集团有限公司公司债券2022年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

释 义

江北建投 指 南京江北新区建设投资集团有限公司

中国 指 中华人民共和国

本次债券 指 21 建投 01、22 建投 03、22 建投 04

国泰君安证券/国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司

债券持有人 指 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期
公司债券的投资者

元/万元/亿元 指 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

报告期 指 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日

报告期末 指 2022 年 12 月末

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

目 录

重要声明 ...... 2
释 义...... 3
目 录...... 4
第一章 本期债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ...... 5
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况...... 8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 12
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 14第五章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及重大变化情况
...... 15
第六章 债券持有人会议召开情况...... 21
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况 ...... 22
第八章 发行人偿债意愿和能力分析...... 24
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 25
第十章 本期债券的跟踪评级情况...... 26
第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 27
第十二章 其他事项...... 28

第一章 本期债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：南京江北新区建设投资集团有限公司

英文名称：Nanjing Jiangbei NewArea Construction Investment Group Co., Ltd.
二、核准文件和核准规模

2018年12月19日，发行人董事会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行 公司债券的议案》，并出具了《南京江北新区建设投资集团有限公司董事会决议》。
2019年2月26日，发行人股东南京江北新区国资公司和工银金融资产投资有 限公司出具了《南京江北新区建设投资集团有限公司股东决议》，同意发行人申 请公开发……
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