公告日期：2023-06-28

债券简称：17 永钢 02 债券代码：143390.SH
债券简称：18 永钢 01 债券代码：143838.SH
债券简称：GC 永钢 K1 债券代码：185790.SH
江苏永钢集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

签署日期：2023 年 6 月 28 日

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、江苏永钢集团有限公司（以下简称“永钢集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经东吴证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

声明...... 2
目录...... 3
第一节 本期债券概况...... 4

一、 发行人名称...... 4

二、 核准文件和核准规模...... 4

三、 本期债券基本情况...... 4
第二节 受托管理人履行职责情况...... 8
第三节 发行人 2022 年度经营与财务状况...... 9

一、 发行人基本情况...... 9

二、 发行人 2022 年度经营情况...... 9

三、 发行人 2022 年度财务情况......11

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 13
第五节 发行人内外部增信和偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 14

一、 增信机制变动情况及有效性分析...... 14

二、 偿债保障措施变动情况...... 14

三、 偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 14
第六节 本期债券本息偿付情况...... 15
第七节 债券持有人会议召开情况...... 16
第八节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 17
第九节 发行人偿债意愿和偿债能力分析...... 18

一、 发行人偿债意愿情况...... 18

二、 发行人偿债能力分析...... 18
第十节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况...... 19
第十一节 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 20

第一节 本期债券概况

一、发行人名称

江苏永钢集团有限公司。
二、注册文件和注册规模

经发行人股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2017〕1701 号），发行人获准发行总额不超过 12.00 亿元的公司债券，采取分期发行。

经发行人股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕2543 号），发行人获准发行总额不超过 20.00 亿元的公司债券，采取分期发行。
三、本期债券基本情况

江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种
二）

1、债券名称：江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种二）。

2、债券简称及代码：17 永钢 02，143390.SH。

3、发行主体：江苏永钢集团有限公司。

4、发行规模：3.00 亿元。

5、债券余额：3.00 亿元。

6、发行期限：7 年。

7、票面利率：4.50%。

8、债券起息日：2017 年 11 月 13 日。

9、债券兑付日：2024 年 11 月 13 日。

次性偿还本金。

11、担保情况：本期公司债券由张家港市国有资本投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

12、信用级别：经大公国际资信评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

13、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 5 年末调整
本品种债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 20 个
交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。