公告日期：2023-06-26

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照江苏永钢集团有限公司（简称“永钢集团”、“该公司”或“公司”）2022 年面向专业投资者公开
发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）（简称“GC 永钢 K1”或“本期债券”）信用
评级的跟踪评级安排，本评级机构根据永钢集团提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年
第一季度财务报表及相关经营数据，对永钢集团的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动
态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2021 年 7 月获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏永钢集团有限公司向专业
投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2543 号），注册规模为不超过 20 亿元。公司于
2022 年 5 月发行了 GC 永钢 K1，发行金额为 1 亿元，期限为 3+2 年，募集资金全部用于 80MW 超高温
亚临界发电项目建设，截至 2022 年末已使用募集资金 0.88 亿元。

截至 2023 年 5 月末，该公司存续期内债券余额共计 22 亿元，其中 2023 年内到期的债券余额为 6 亿
元，到期债券为“18 永钢 01”。公司存续期内债券明细如图表 1 所示。

图表 1. 公司存续期内债务融资工具概况

债项名称 发行金额 期限 票面利率 发行时间 注册额度/注册时间 本息兑付情况
（亿元） （天/年） （%）

17 永钢02 3.00 5+2 年 6.80/4.50 2017 年 11 月 正常付息

18 永钢01 3+2 年 2018 年 09 月 12 亿元/2017 年 9 月 正常付息

6.00 7.00/5.00

19 永钢01 5.00 3+2 年 6.50/5.00 2019 年 07 月 正常付息

20 永钢01 3+2 年 2020 年 04 月 10 亿元/2019 年 4 月 正常付息

5.00 5.98/5.00

GC 永钢 K1 1.00 3+2 年 5.00 2022 年05 月 正常付息

23 永钢01 3+2 年 2023 年04 月 20 亿元/2021 年 7 月 未到付息期

2.00 5.00

合 计 22.00 - - - - -

资料来源：永钢集团

业务

1. 外部环境

（1） 宏观因素

2023 年第一季度，我国经济呈温和复苏态势；在强大的国家治理能力以及庞大的国内市场潜力的
基础上，贯彻新发展理念和构建“双循环”发展新格局有利于提高经济发展的可持续性和稳定性，我
国经济基本面长期向好。

2023 年第一季度，全球经济景气度在服务业的拉动下有所回升，主要经济体的通胀压力依然很大，
美欧经济增长的疲弱预期未发生明显变化，我国经济发展面临的外部环境低迷且不稳。美联储、欧洲
央行加息导致银行业风险暴露，政府的快速救助行动虽在一定程度上缓解了市场压力，但金融领域的
潜在风险并未完全消除；美欧货币政策紧缩下，美元、欧元的供给持续回落，对全球流动性环境、外债
压力大的……
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