公告日期：2025-04-16

债券代码：185782.SH 债券简称：22 信地 02
信达地产股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（品种二）2025 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：3.70%

调整后适用的票面利率：2.95%

调整后的起息日：2025 年 5 月 19 日

根据《信达地产股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于品种二调整票面利率选择权的约定，信达地产股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在信达地产股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后续计息期间的
票面利率下调 75 个基点，即 2025 年 5 月 19 日至 2027 年 5 月 18 日本期债券的
票面利率为 2.95%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：信达地产股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

2、债券简称：22 信地 02。

3、债券代码：185782.SH。

4、发行人：信达地产股份有限公司。

5、发行总额：6.00 亿元。

6、债券期限：5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权。

7、票面利率：3.70%。

8、计息期限：本期债券的计息期限为 2022 年 5 月 19 日至 2027 年 5 月 18
日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2022 年 5 月
19 日至 2025 年 5 月 18 日。

9、付息日：本期债券的付息日期为 2023 年至 2027 年间每年的 5 月 19 日。
若债券持有人在行权日行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为 2023 年
至 2025 年间每年的 5 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日；每次付息款项不另计利息。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 个计息年度（2022 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 18
日）票面利率为 3.70%。在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.95%，并在本期债券后续期间的计息
年度中（2025 年 5 月 19 日至 2027 年 5 月 18 日）固定不变。本期债券采用单利
按年计息，不计复利。

三、本期债券利率调整情况说明

（一）本期债券利率调整是否符合募集说明书约定

根据《信达地产股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，“22 信地 02”设有“发行人调整票面利率选择权”，具体条款如下：

“1、发行人有权在债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。

2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：

调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

3、发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。

若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。

4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。”

本次“22 信地 02”票面利率拟下调事项属于募集说明书中有关票面利率条款表述为“调整”的情况，符合募集说明书约定。

综上所述，发行人选择下调 22 信地 02 后续计息期间的票面利率符合募集说
明书约定。

（二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。