公告日期：2023-06-30

债券简称：22 闽高 01 债券代码：185780
债券简称：22 闽高 02 债券代码：185781
福建发展高速公路股份有限公司

“22 闽高 01”、“22 闽高 02”债券

受托管理事务报告（2022 年度）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

（住所：福州市湖东路 268 号）

二〇二三年六月

重要提示

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《福建发展高速公路股份有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

第一章 发行人及公司债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 3
第三章 发行人经营与财务状况...... 5
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 7
第五章 发行人偿债意愿和能力分析...... 8
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性分析...... 9
第七章 公司债券本息偿付情况...... 12
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 13
第九章 债券持有人会议召开情况...... 14
第十章 公司债券的信用评级情况...... 15
第十一章 其他情况...... 16

第一章 发行人及公司债券概况

一、发行人概况

注册名称 福建发展高速公路股份有限公司

法定代表人 方晓东

注册资本 2,744,400,000.00 元

实缴资本 2,744,400,000.00 元

住所（注册地） 福建省福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层

邮政编码 350001

信息披露事务负责人 何高文，董事会秘书，公司副总经理 0591-87077366
及其职位与联系方式

经营范围 投资开发、建设、经营公路；机械设备租赁，咨询服

务；工业生产资料，百货，建筑材料，五金、交电、

化工，仪器仪表，电子计算机及配件的批发、零售、

代购、代销。（以上经营范围涉及许可经营项目的，

应在取得有关部门的许可后方可经营）

二、核准文件及核准规模

经中国证监会于 2020 年 6 月 15 日印发的（证监许可﹝2020﹞1165 号）批
复核准，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元（含20亿元）的公司债券。

三、公司债券的主要条款

1、债券名称： 福建发展高速公路股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）

品种一债券简称“22 闽高 01”，品种二债券简称“22 闽高 02”。

2、发行规模：10 亿元

3、债券余额：本期债券分为两个品种，其中品种一债券余额 6 亿元，品种二债券余额 4 亿元。

4、票面利率：品种一发行票面利率为 3.04%，当期票面利率为 3.04%；品种二发行票面利率为 3.49%，当期票面利率为 3.49%。

5、债券期限：品种一债券期限为 3 年；品种二债券期限为 5 年。

6、起息日：品种一：2022 年 5 月 17 日；品种二：2022 年 5 月 17 日

7、本金支付日：品种一：2025 年 5 月 17 日；品种二：2027 年 5 月 17 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。
8、投资者回售选择权：无

9、发行人调整票面利率选择权：无
……
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