公告日期：2024-03-27

信达地产股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告
一、公司债券募集资金情况

本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用。
债券代码：115514.SH、115515.SH
债券简称：23 信地 01、23 信地 02
（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称 信达地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）

是否为专项品种公司债券 □是 √否

特定品种债券的具体类型 不适用

募集资金总额 15

报告期末募集资金余额 0

报告期末募集资金专项账户余 0
额
约定的募集资金使用用途（请 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，其中不超过
全文列示） 3.3 亿元（含 3.3 亿元）拟用于支持产业内协同性较强
的企业缓解流动性压力，剩余部分用于偿还有息债务。

截至报告期末募集资金用途（ 截至报告期末，扣除发行费用后募集资金到账共计
包括实际使用和临时补流） 14.98152 亿元，其中 2.90 亿元用于支持产业内协同性
较强的企业缓解流动性压力，12.08152 亿元用于偿还
有息债务

实际用途与约定用途是否一致 √是 □否

专项账户运作情况 募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一
致。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途 □是 √否

变更调整募集资金用途履行的
程序，该程序是否符合募集说 不涉及
明书的约定
变更调整募集资金用途的信息 不涉及
披露情况
变更后的募集资金使用用途及 不涉及
其合法合规性
（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币
报告期内募集资金实际使用金 14.98152
额
3.1.1 偿还有息债务（不含公 12.08152
司债券）金额

3.1.2 偿还有息债务（不含公 按照《信达地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者
司债券）情况 公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《信达地
产股份有限公司关于调整公司债券募集资金偿债明细
的公告》列示使用

3.2.1 偿还公司债券金额 /

3.2.2 偿还公司债券情况 /

3.3.1 补充流动资金（不含临 2.90
时补充流动资金）金额
3.3.2 补充流动资金（不含临 支持产业内协同性较强的企业缓解流动性压力
时补充流动资金）情况
3.4.1 固定资产项目投资金额 /
3.4.2 固定资产项目投资情况 /
3.5.1 股权投资、债权投资或 /
资产收购金额
3.5.2 股权投资、债权投资或 /
资产收购情况

3.6.1 其他用途金额 /

3.6.2 其他用途具体情况 /

（四）募集资金用于特定项目
4.1 募集资金是否用于固定资
产投资项目或者股权投资、债 □是 √否
权投资或者资产收购等其他特
定项目

4.1.1 项目进展情况 不涉及

4.1.2 项目运营效益 不涉及

4.1.3 项目抵押或质押事项办 不涉及
理情况（如有）
4.2 报告期内项目是否发生重
大变化，或可能影响募集资金 □是 √否
投入使用计划

……
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