公告日期：2023-06-28

债券简称： 21 信地 01 债券代码： 175664.SH
债券简称： 21 信地 02 债券代码： 175665.SH
债券简称： 21 信地 03 债券代码： 175888.SH
债券简称： 21 信地 04 债券代码： 175889.SH
债券简称： 22 信地 01 债券代码： 185779.SH
债券简称： 22 信地 02 债券代码： 185782.SH
信达地产股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于信达地产股份有限公司（简称“信达地产”、公司、发行人）对外发布的《信达地产股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一节 本期公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ......17
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况......19
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......22
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......25
第六节 公司债券本息偿付情况 ......26
第七节 发行人偿债能力和意愿分析 ......29
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......31
第九节 债券持有人会议召开情况 ......32
第十节 公司债券的信用评级情况 ......33
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......34第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施 ......35
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......36
第十四节 其他情况......37

第一节 本期公司债券概况

一、 发行人名称

中文名称：信达地产股份有限公司

英文名称：Cinda Real Eatate Co.,Ltd

二、 核准文件和核准规模

2020 年 6 月 24 日，公司第十一届董事会第二十二次（临时）会议审议通过
了公司公开发行公司债券方案的议案，同意公司向专业投资者公开发行规模为不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券，并提交股东大会审议。

2020 年 7 月 19 日，公司第八十八次（2020 年度第 1 次临时）股东大会审议
通过了公司公开发行公司债券方案的议案，同意公司向专业投资者公开发行规模为不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券，并授权公司董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行债券的有关事宜。

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 70.04 亿元（含 70.04 亿
元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]2923 号）。本次债券采取分期发行的方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内完成。

2021 年 1 月 25 日，发行人成功发行 17.20 亿元信达地产股份有限公司 2021
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一（以下简称“21 信地 01”）；发行人成功发行 10.50 亿元信达地产股份有限公司 2021 ……
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