公告日期：2023-01-17

关于

中国长江电力股份有限公司公司债券

临时受托管理事务报告

债券简称：G21 长电 1 债券代码：188243.SH

21 长电 01 188971.SH

G22 长电 2 185241.SH

G22 长电 1 185240.SH

G22 长电 3 185778.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国长江电力股份有限公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国长江电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国长江电力股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）G21 长电 1

1、发行主体：中国长江电力股份有限公司。

2、债券名称：中国长江电力股份有限公司 2021 年公开发行绿色公司债券(第一期)(面向专业投资者)。

3、发行总额：本期债券发行规模为 15 亿元。

4、债券期限：本期债券的期限为 5 年。

5、债券利率：本期债券的票面利率为 3.73%。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA。

（二）21 长电 01

1、发行主体：中国长江电力股份有限公司。

2、债券名称：中国长江电力股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)。

3、发行总额：本期债券发行规模为 20 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

5、债券利率：本期债券的票面利率为 3.05%。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA。

（三）G22 长电 1

1、发行主体：中国长江电力股份有限公司。

2、债券名称：中国长江电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种一)。

3、发行总额：本期债券发行规模为 5 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

5、债券利率：本期债券的票面利率为 2.88%。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA。

（四）G22 长电 2

1、发行主体：中国长江电力股份有限公司。

2、债券名称：中国长江电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种二)。

3、发行总额：本期债券发行规模为 20 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年期。

5、债券利率：本期债券的票面利率为 3.19%。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA。

（五）G22 长电 3

1、发行主体：中国长江电力股份有限公司。

2、债券名称：中国长江电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第二期)(可持续挂钩)。

3、发行总额：本期债券发行规模为 15 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

5、债券利率：本期债券的票面利率为 2.78%。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA。

（以上债券统称为“本次受托债券”）
二、 重大事项

中国长江电力股份有限公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团有限公司等发行股份购……
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