公告日期：2025-04-16

债券代码：185771 债券简称：22 穗建 01
广州市城市建设开发有限公司

关于“22 穗建 01”公司债券票面利率调整公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：2.90%

调整后适用的票面利率：1.95%

调整后的起息日：2025 年 5 月 17 日

根据《广州市城市建设开发有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，广州市城市建设开发有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在“广州市城市建设开发有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利
率下调 95 个基点，即 2025 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日本期债券的票面利率
为 1.95%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广州市城市建设开发有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

2、债券简称：22 穗建 01。

3、债券代码：185771。

4、发行人：广州市城市建设开发有限公司。

5、发行总额：人民币 5.00 亿元。

6、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。

7、票面利率：当前票面利率为 2.90%。发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率，发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

8、计息期限：本期债券的计息期限为 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16
日；若发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的计息期限为 2022 年 5 月 17
日至 2025 年 5 月 16 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限
为 2022 年 5 月 17 日至 2025 年 5 月 16 日。

9、付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 5 月 17 日；若
发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 5 月 17
日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2023 年
至 2025 年每年的 5 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日，顺延期间不另计息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 5 月 17 日至 2025 年 5 月 16 日）票面
利率为 2.90%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本
期债券票面利率调整为 1.95%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2025 年 5 月 17 日
至 2027 年 5 月 16 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人选择下调本期债券的票面利率符合《募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，参考可比债券一级市场新发利率和二级市场收益率，本期债券下调后的票面利率合理、公允。本期债券的受托管理人已针对本期债券票面利率
的下调进行核查且无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：广州市城市建设开发有限公司

联系地址：广州市南沙区环市大道西海韵路 2 号 101

联系人：伍骏玮

联系电话：020-88831188

2、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 21 层

联系人：王宏峰、陈天涯、冯……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。