公告日期：2024-05-23

中信建投证券股份有限公司

关于中国铁建投资集团有限公司董事长发生变动的
临时受托管理事务报告

债券简称：23 铁投 Y4 债券代码：240146.SH

债券简称：23 铁投 Y2 债券代码：138953.SH

债券简称：23 铁投 Y1 债券代码：138952.SH

债券简称：22 铁投 Y4 债券代码：185770.SH

债券简称：22 铁投 Y2 债券代码：185734.SH

债券简称：22 铁投 Y1 债券代码：185331.SH

债券简称：21 铁投 Y2 债券代码：185159.SH

债券简称：21 铁投 01 债券代码：188883.SH

债券简称：20 铁投 G2 债券代码：163258.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

二零二四年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国铁建投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2022 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国铁建投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国铁建投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

截至本报告出具日，发行人存续公司债券中由中信建投证券作为受托管理人的债券共9只，具体信息如下：

序号 债券名称 债券简称 债券总额 债券期限 当期利率 起息日 到期日 担保方式 募集资金用途

（亿元） （年） （%）

中国铁建投资集团有限公司2023年 本期债券的募集资金
1 面向专业投资者公开发行可续期公 23铁投Y4 15.00 3+N 3.47 2023-10-27 2026-10-27 无担保 将用于偿还到期债务.
司债券(第二期)(品种二)

中国铁建投资集团有限公司2023年 本期债券的募集资金
2 面向专业投资者公开发行可续期公 23铁投Y2 10.00 3+N 3.60 2023-04-21 2026-04-21 无担保 将用于偿还到期债务
司债券(第一期)(品种二)

中国铁建投资集团有限公司2023年 本期债券的募集资金
3 面向专业投资者公开发行可续期公 23铁投Y1 5.00 2+……
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