公告日期：2023-06-30

债券简称：21 国机 01 债券代码：188903.SH
债券简称：22 国机 04 债券代码：185759.SH
债券简称：22 国机 05 债券代码：185760.SH
中国机械工业集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2022 年度）

发行人

中国机械工业集团有限公司

（北京市海淀区丹棱街 3 号）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二三年六月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”、“发行人”或“公司”）于2023年4月28日对外公布的《中国机械工业集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》、于2023年6月27日对外公布的更正版《中国机械工业集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告的报告期起止日为2022年1月1日至2022年12月31日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

重要声明...... 1
第一节 本期公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 12
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况...... 14
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 与核查情况...... 17
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 19
第六节 公司债券本息偿付情况...... 20
第七节 发行人偿债能力和意愿分析...... 21
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 22
第九节 债券持有人会议召开情况...... 23
第十节 公司债券的信用评级情况...... 24
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 25第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取
的应对措施...... 26第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况..... 27
第十四节 其他情况...... 28

第一节 本期公司债券概况

一、发行人基本信息

中文名称：中国机械工业集团有限公司

法定代表人：张晓仑

成立日期：1988年5月21日

注册资本：人民币2,600,000.00万元

住所：北京市海淀区丹棱街3号

邮编：100080

统一社会信用代码：911100001000080343

互联网址：www.sinomach.com.cn

信息披露事务负责人：孙淼

联系电话：010-82688915

传真：010-82688907

所属行业：S90综合类

经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、债券监管部门核准情况

2019年4月8日，发行人第二届董事会第六十四次会议审议通过了《关于国机
集团注册并发行债券事项的议案》，同意发行人发行不超过人民币200亿元的公司债券，期限不超过10年（含10年）（可续期公司债券不受此限），募集资金用于补充流动资金、偿还公司债务、优化负债结构及用于符合国家产业政策的项目建设等法律法规允许的用途。

2019年7月26日，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于中国机械工业集团有限公司发行公司债券有关问题的批复》，批复同意发行人发行不超过200亿元……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。