公告日期：2023-02-24

债券代码：185760.SH 债券简称：22 国机 05
债券代码：185759.SH 债券简称：22 国机 04
债券代码：188903.SH 债券简称：21 国机 01
债券代码：163421.SH 债券简称：20 国机 02
债券代码：163209.SH 债券简称：20 国机 01
中信证券股份有限公司

关于中国机械工业集团有限公司会计师事务所发生变更的
临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国机械工业集团有限公司（以下简称“发行人”、“国机集团”）公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）、中国机械工业集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）、中国机械工业集团有限公司2021面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、中国机械工业集团有限公司2022面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）和中国机械工业集团有限公司2022面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，中信证券现就发行人会计师事务所发生变更的事项报告如下：

一、本次债券的基本情况

2019年4月8日，发行人第二届董事会第六十四次会议审议通过了《关于国机集团注册并发行债券事项的议案》，同意发行人发行不超过人民币200亿元的公司债券，期限不超过10年（含10年）（可续期公司债券不受此限），募集资金将用于补充流动资金、偿还公司债务、优化负债结构及用于符合国家产业政策的项目建设等法律法规允许的用途。

2019年7月26日，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于中国机械工业集团有限公司发行公司债券有关问题的批复》，批复同意发行人发行不超过200亿元公司债券（其中永续债不超过50亿元）的方案。

经中国证监会于2019年9月2日印发的“证监许可〔2019〕1589号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。
2020年3月3日，发行人发行了中国机械工业集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债），债券简称为20国机01，债券代码为163209，发行规模20亿元，发行期限3+2年期，票面利率3.02%，起息日期为2020年3月3日，上市日期为2020年3月11日。

2020年4月15日，发行人发行了中国机械工业集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期），债券简称为20国机02，债券代码为163421，发行规模20亿元，发行期限3+2年期，票面利率2.67%，起息日期为2020年4月15日，上市日期为2020年4月22日。

2021年11月8日，发行人发行了中国机械工业集团有限公司2021面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为21国机01，债券代码为188903，发行规模20亿元，发行期限3+2年期，票面利率3.14%，起息日期为2021年11月8日，上市日期为2021年11月15日。

2022年5月9日，发行人发行了中国机械工业集团有限公司2022面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），品种一债券简称为22国机04，债券代码为185759，品种二债券简称为22国机05，债券代码为185760。22国机04发行规模15亿元，发行期限3年期，票面利率2.97%；22国机05发行规模5亿元，发行期限5+2年期品种，票面利率3.45%。22国机04和22国机05起息日期为2022年5月9日，上市日期为2022年5月12日。

二、本次公司债券的重大事项

（一）原审计机构情况

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

成立日期：2012年2月9日

统一社会信用代码：91110108590676050Q

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设……
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