公告日期：2025-04-22

债券代码：185756.SH 债券简称：22 濮阳 01
濮阳投资集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发 行公司债券（第一期）赎回结果及 2025 年提前摘牌公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员承诺本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。

重要内容提示：

1、赎回资金兑付日：2025 年 5 月 9 日

2、债权登记日：2025 年 5 月 8 日

3、提前摘牌日：2025 年 5 月 9 日

4、每千元赎回价格：人民币 1,040.00 元（含当期利息，且当期利息含税）
5、赎回总额（面值）：人民币 440,000,000.00 元

6、赎回兑付本息总金额：人民币 457,600,000.00 元

濮阳投资集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）由于发行人行使赎回选择权，对赎回登记日登记在册的本期债券进行全额赎回。根据《濮阳投资集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），
公司在 2025 年 5 月 9 日兑付本期债券全额本金及第 3 个计息年度利息，本期债
券将在 2025 年 5 月 9 日在上海证券交易所提前摘牌。为保证本次提前摘牌工作
的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：濮阳投资集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：22 濮阳 01。

3、债券代码：185756.SH。

4、发行人：濮阳投资集团有限公司。

5、发行总额：本期债券实际发行规模为人民币 4.40 亿元。

6、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券最终票面利率为 4.00%。

8、计息期限及付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 5
月 9 日。若发行人在本期债券第 3 年末行使赎回选择权，则本期债券的付息日为
2023 年至 2025 年每年的 5 月 9 日。若投资者在本期债券第 3 年末行使投资者回
售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 5 月 9 日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 5 月 9 日。若发行人在本期债券
第 3 年末行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为 2025 年 5 月 9 日。若投资者
在本期债券第 3 年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025
年 5 月 9 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延
期间不另计利息）

10、发行人赎回选择权：本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第 3 年末赎回本期债券全部未偿份额。

11、票面利率调整选择权：本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。
12、投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其
持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

二、本期债券提前摘牌原因、赎回结果及对公司的影响

（一）本期债券提前摘牌原因

2025 年 5 月 9 日为“22 濮阳 01”第 3 个计息年度付息日。根据《濮阳投资
集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），发行人有权在本期债券存续期间的第 3 年末，决定是否行使发行人赎回选择权或调整票面利率选择权，具体条款约定如下：
“（三）赎回选择权

1、发行人有权在本期债券存续期间的第 3 年末赎回本期债券全部未偿份额。
2、发行人决定行使赎回选择权的，承诺履行如下义务：

（1）积极筹备赎回资金，确保按照债券募集说明书和相关文件的约定，按时偿付本期债券未偿本息。

（2）发行人承诺及时披露关于是否行使赎回选择权的公告，明确赎回债券基本情况、赎回实施办法、资金兑付日期及利息计算方法等安排。

（3）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定和相关约定及时启动债券赎回流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项，确保债券赎回的顺利实施。

3、发行人行使赎回选择权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。