公告日期：2022-10-26

债券简称：22 乌江 01 债券代码：185743.SH
海通证券股份有限公司

关于贵州乌江能源投资有限公司

涉及募集资金用途变更事项的临时受托管理事务报告
受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年十月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《贵州乌江能源投资有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及贵州乌江能源投资有限公司（以下简称公司、乌江能投或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、募集资金用途变更事项

根据发行人披露的《关于贵州乌江能源投资有限公司 2022 年面向专业投资

者公开发行公司债券（第一期）募集资金用途变更的公告》，具体内容如下：

（一）本期债券融资工具概况

经发行人股东会、董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准（证

监许可〔2019〕1716 号），本次债券注册总额不超过 15 亿元，采取分期发行。

本期债券全称为“贵州乌江能源投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）”，简称为“22 乌江 01”，发行金额为 10 亿元，发行期限为 5

（3+2）年期。

（二）原募集资金用途及资金分配情况

根据《贵州乌江能源投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债

券（第一期）募集说明书》约定，本期债券发行金额不超过 10 亿元（含），将闲

置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
原募集资金用途拟偿还的有息债务本息明细如下：

单位：万元

借款人 借款项目 起息日 计划还款时间 募集资金用 募集资金用
于还本金额 于付息金额

17 贵产投 MTN001 2017-07-21 2022-07-21 - 6,130.00

19 乌江能源 MTN001 2020-10-23 2022-10-23 - 5,180.00

20 乌江 01 2020-07-28 2022-07-28 - 4,800.00

20 乌江 01 2020-08-27 2022-08-27 - 2,400.00

20 乌江能源 MTN001 2020-05-22 2022-05-22 - 4,600.00

18 贵产 01 2018-05-03 2022-05-03 - 5,742.00

进出口银行 2020-06-30 2022-06-30 30,000.00 300.00

建设银行 2019-06-24 2022-06-24 19,678.00 320.00
贵州乌江能源 ……
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