公告日期：2025-06-30

华电新能源集团股份有限公司公司债券受
托管理事务报告

（2024 年度）

发行人

华电新能源集团股份有限公司

（住所：福建省福州市鼓楼区湖东路 231 号前田大厦 21 层）

债券受托管理人：平安证券股份有限公司
（住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第
22-25层）

2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《华电新能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）受托管理协议》和《华电新能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第三期）受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《华电新能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）募集说明书》和《华电新能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《华电新能源集团股份有限公司 2024 年度审计报告》等相关公开信息披露文件以及华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能源”或“发行人”）出具的相关说明文件等，由公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目 录

重要声明......1
目 录......2
第一节 公司债券概况......3
第二节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况......5
第三节 发行人 2024 年度募集资金使用情况......8
第四节 债券受托管理事项情况......10
第五节 发行人信息披露事务负责人的变动情况......12
第六节 公司债券付息兑付情况......13
第七节 公司债券的信用评级情况......14
第八节 发行人偿债能力和偿债意愿情况......15
第九节 其他情况......17

第一节 公司债券概况

2021年9月2日，华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能源”或“发行人”）向专业投资者公开发行不超过50亿元公司债券经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]2862号）。

一、“G22HXY1”公司债券的基本情况：

发行人名称：华电新能源集团股份有限公司。

债券名称：华电新能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
绿色可续期公司债券（第一期）。

简称：G22HXY1。

代码：185740.SH。

发行金额：本期债券发行规模为人民币 20 亿元。

债券票面利率：3.13%。

发行日：2022 年 5 月 9 日。

到期日：2025 年 5 月 11 日，截至本报告出具日，已完成到期兑付。

担保方式：本期债券无担保。

债券期限结构：本期债券期限为 3 年期。

最新主体评级情况：AAA，东方金诚国际信用评估有限公司（2024-06-06）
本期债券付息兑付日：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 5 月
11 日，本期债券的兑付日为 2025 年 5 月 11 日。如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息及兑付款项不另计利息。

转让安排：本期债券在上海证券交易所挂牌转让。

本年度续期情况：无。

本年度利率跳升情况：无。

本年度利息递延情况：无。

本年度强制付息情况：无。

可续期债券是否仍计入权益：是。

二、“G22HXY3”公司债券的基本情况：

发行人名称：华电新能源集团股份有限公司。

债券名称：华电新能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第三期）。

简称：G22HXY3。

代码：137726.SH。

发行金额：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。

债券票面利率：2.83%。

发行日：2022 年 8 月 24 日。

到期日：2025 年 8 月 26……
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