公告日期：2025-03-27

1、债券名称：北京北辰实业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 北辰 G1

3、债券代码：185738.SH

4、发行人：北京北辰实业股份有限公司

5、发行总额：人民币 8.25 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：3.50%。本期债券票面利率在存续期内前 3年固定不变；发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 4 月
28 日至 2027 年 4 月 27 日，本期债券付息日为计息期限的每年 4
月 28 日（如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 4 月 28 日至 2025 年 4
月 27 日）票面利率为 3.50%。在本期债券存续期的第 3 年末，
发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.90%，
并在存续期的第 4 年至第 5 年（2025 年 4 月 28 日至 2027 年 4
月 27 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、调整票面利率适当性情况

根据《北京北辰实业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。本期债券调整后的票面利率与公开可查询的本期债券近期估值收益率

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