公告日期：2025-01-03

债券代码：185733 证券简称：22 芜湖 02
国泰君安证券股份有限公司

关于芜湖宜居投资（集团）有限公司公司债券 2024
年第一次债券持有人会议结果的

临时受托管理事务报告

发行人

芜湖宜居投资（集团）有限公司

（住所：安徽省芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场A1楼8-9层）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》、《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关公开信息披露文件以及芜湖宜居投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、核准文件及核准规模

经发行人董事会审议通过、经发行人股东同意，并经中国证监会注册（证监
许可[2021]3106 号），发行人已于 2022 年 5 月 17 日发行“芜湖宜居投资（集团）
有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券”，发行规模 20 亿元，债券简称“22 芜湖 02”，债券代码“185733”。

二、债券主要条款

1、债券名称：芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券。

2、发行人名称：芜湖宜居投资（集团）有限公司

3、注册文件：证监许可[2021]3106 号

4、发行金额：20 亿元

5、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权。

6、起息日：本次债券的起息日为 2022 年 5 月 17 日。

7、付息日期：本次债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年 5 月 17 日；若债
券持有人行使回售选择权，则本次债券回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025
年每年的 5 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间不另计息）。

8、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

9、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

10、计息期限：本次债券的计息期限为 2023 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 17
日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的计息期限为 2023
年 5 月 17 日至 2025 年 5 月 17 日。

11、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；本次债券不进行评级。
12、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的
第 3 年末调整本次债券第 4 年和第 5 年的票面利率。发行人将在中国证监会指定
的信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若……
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