公告日期：2024-06-26

债券简称：22 芜湖 02 债券代码：185733
芜湖宜居投资(集团)有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

受托管理事务报告（2023 年度）

发行人

芜湖宜居投资（集团）有限公司

债券受托管理人

签署日期：2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于芜湖宜居投资（集团）有限公司（简称“芜湖宜居”、公司、发行人）对外发布的《芜湖宜居投资（集团）有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一节 公司债券概况...... 4
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 4
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 ...... 8第四节 发行人债券募集资金使用、专项账户运作和披露的情况···11
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......12
第六节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......13第七节 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及
公司债券的本息偿付情况 ......14
第八节 债券持有人会议召开情况......15
第九节 发行人偿债意愿和能力分析......16第十节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施及相应成效 ......17

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：芜湖宜居投资（集团）有限公司

英文名称：WUHU YIJU INVESTMENT (GROUP) CO.

二、公司债券注册文件及注册规模

2021 年 9 月 23 日，中国证券管理委员会出具证监许可[2021]3106 号《关
于同意芜湖宜居投资（集团）有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。
2022 年 5 月 17 日，发行人成功发行芜湖宜居投资(集团)有限公司 2022 年面向
专业投资者公开发行公司债券（债券简称：22 芜湖 02，债券代码：185733.SH），发行规模为 20 亿元，期限为 3+2 年期。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。
三、公司债券基本情况

1、债券名称：芜湖宜居投资(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（以下简称“本期债券”）。

2、债券简称及代码：22 芜湖 02，185733.SH。

3、发行总额：20 亿元。

4、起息日：2022 年 5 月 17 日。

5、到期日：本期债券的到期日期为 2027 年 5 月 17 日；若投资者行使回售
选择权，则其回售部分债券的到期日为 2025 年 5 月 17 日。

6、债券余额：20 亿元。

7、债券期限：本期债券期限为 5 年期（3+2），附第 3 年末投资者回售选
择权。

8、利率：截至报告期末本期债券的票面利率为 3.13%。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、公司债券上市场所：上海证券交易所。

11、公司债券的付息兑付情况：本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年
的 5 月 17 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为 2023 年至
2025 年每年的 5 月 17 日。本期债券的兑付日为 2027 年 5 月 17 日，若债券持
有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2025 年 5 月 17 日
（如遇法定节假日或休息日，顺延至下一交易日，顺延期间不另计息）。报告期内本期债券不涉及付息兑付事项。

12、投资者回售权及行权情况：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人，报告期内本期债券不涉及投资者回售权行权。
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