公告日期：2024-06-27

债券简称： 21 舟交 01 债券代码：175952.SH
21 舟交 02 188757.SH
22 舟交 01 185729.SH
22 舟交 02 137570.SH
舟山交通投资集团有限公司公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基
金小镇 B7 栋 401）

二零二四年六月

目 录

重要提示...... III
第一章 债券基本情况...... 4
一、发行人名称 ...... 4
二、公司债券核准文件及核准规模 ...... 4
三、债券基本情况 ...... 5
第二章 受托管理人履行职责情况...... 8
第三章 发行人 2023 度经营和财务状况...... 9
一、 发行人基本情况...... 9
二、 发行人 2023 年度经营情况...... 9
三、 发行人 2023 年度财务状况...... 10
第四章 募集资金使用情况...... 13一、舟山交通投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业
投资者）...... 13二、舟山交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期）...... 13三、舟山交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一
期)...... 13四、舟山交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二
期)...... 14
第五章 发行人偿债能力和意愿分析...... 15
一、发行人偿债能力分析 ...... 15
二、发行人偿债意愿情况 ...... 15

第六章 内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况及有效性分析...... 17
一、内外部增信机制的重大变化情况及有效性分析 ...... 17
二、偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析 ...... 17
第七章 发行人偿债保障指施的执行情况以及本次债券付息情况...... 18
一、发行人偿债保障措施的执行情况 ...... 18
二、债券的本息偿付情况 ...... 19（一）舟山交通投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专
业投资者）...... 19（二）舟山交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期）...... 19（三）舟山交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第
一期)...... 20（四）舟山交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第
二期)...... 20
第八章 债券持有人会议召开情况...... 21
第九章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 22
第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 23
第十一章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况...... 24第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 25
一、 重大未决诉讼或仲裁事项...... 25
二、 其他事项...... 26

重要提示

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于舟山交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发布的《舟山交通投资集团有限公司 2023 年年度报告》等相关信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

华泰联合证券与本次债券发行人及其他中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人之间不存在直接的或间接的股权关系或其他重大利害关系。华泰联合证券作为本次债券受托管理人，与发行……
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