公告日期：2025-03-10

证券代码：600376.SH 证券简称：首开股份
债券代码：185704.SH 债券简称：22首股 01
北京首都开发股份有限公司关于

“22 首股 01”不行使发行人赎回选择权、行使票面利率选择
权和投资者回售实施办法的第二次提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示：

1、根据《北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券设有发行人赎回选择权，发行人有权决定在存续期的第 3 年末行使赎回选择权。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不行使赎回选择权。

2、根据《北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，北京首都开发股份有限公司有权决定在北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面
利率下调 29 个基点，即 2025 年 4 月 21 日至 2027 年 4 月 20 日本期债券的票面
利率为 3.30%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

3、根据《北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）按面值全部或部分回售给北京首都开发股份有限公司（以下简称“发行人”），或选择继续
持有本期债券。

4、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

5、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
6、本次回售申报可撤销。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况

1、债券名称：北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：22 首股 01。

3、债券代码：185704.SH。

4、发行人：北京首都开发股份有限公司。

5、发行总额：人民币 23.2亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：3.59%，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整
后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通
过中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2022 年 4 月 21 日至 2027
年 4 月 20 日。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 4 月 21 日；如
发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年
的 4 月 21 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023
年至 2025年每年的 4 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日，顺延期间不另计息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2022年 4 月 21日至 2025年 4月 20日）票面
利率为 3.59%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即
本期债券票面利率调整为 3.30%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2025 年 4 月
21 日至 2027 年 4 月 20 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
发行人选择下调本期债券的票面利率符合《募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，本期债券下调后的票面利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。