公告日期：2022-04-19

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

目录

声明 ...... 1
释义 ...... 4

一、定义...... 4

二、行业专用名词释义...... 6
第一节 发行条款 ...... 7

一、本期债券的发行条款...... 7

二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排...... 8
第二节 募集资金运用 ...... 10

一、本期债券的募集资金规模...... 10

二、本期债券募集资金使用计划...... 10

三、募集资金的现金管理...... 10

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 ......11

五、本期债券募集资金专项账户管理安排 ......11

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ......11

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺...... 12

八、前次公司债券募集资金使用情况...... 12
第三节 发行人基本情况 ...... 14

一、发行人基本情况...... 14

二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况...... 14

三、发行人的股权结构...... 18

四、发行人的重要权益投资情况...... 20

五、发行人治理结构及其运行...... 26

六、发行人的主营业务情况...... 48

七、其他与发行人主体相关的重要情况...... 77
第四节 发行人主要财务情况 ...... 78

一、发行人财务报告总体情况...... 78

二、发行人财务会计信息及主要财务指标...... 84

三、发行人财务状况分析...... 101

四、公司有息负债情况...... 143
第五节 发行人信用状况 ...... 146

一、发行人及本期债券的信用评级情况...... 146

二、发行人其他信用情况...... 147
第六节 备查文件 ...... 151

一、备查文件目录...... 151

二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话...... 151

释义

一、定义

除非特别提示，本募集说明书摘要的下列词语含义如下：

发行人、本公司、公司 指 山东省国有资产投资控股有限公司

公司债券 指 依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的
有价证券

本次债券、本次公司债 本次发行规模不超过人民币 100 亿元（含 100 亿
券 指 元）的山东省国有资产投资控股有限公司 2022
年面向专业投资者公开发行公司债券

本期债券、本期公司债 指 山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向
券 专业投资者公开发行公司债券（第二期）

本次发行 指 本期债券的公开发行

证券登记机构 指 本期债券登记机构，中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司

交易日 指 上海证券交易所的营业日

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制
募集说明书《/ 募集说明 指 作的《山东省国有资产投资控股有限公司 2022
书》 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
募集说明书》

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制
募集说明书摘要 指 作的《山东省国有资产投资控股有限公司 2022
年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
募集说明书摘要》

债券持有人、认购人、 指 通过认购、交易、受让、继承、承继或……
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